星河君怡纯债债券型证券投资基金分
红公告
公告送出日历：
基金称呼 星河君怡纯债债券型证券投资基金
基金简称 星河君怡债券
基金主代码 519622
基金协议奏效日 2016 年 12 月 27 日
基金惩处东谈主称呼 星河基金惩处有限公司
基金托管东谈主称呼 交通银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息知道惩处办
法》、
《星河君怡纯债债券型证券投资基金
公告依据
基金协议》、
《星河君怡纯债债券型证券投
资基金招募评释书》及更新
收益分派基准日 2025 年 6 月 11 日
基准日基金份额净值（单元：东谈主民币元） 1.0820
抑遏收益分派基准日的 基准日基金可供分派利润（单元：东谈主民币元） 71,094,931.69
联系方向
抑遏基准日按照基金协议商定的分成比例野心的
应分派金额（单元：东谈主民币元）
本次分成有辩论（单元：
元/10 份基金份额） 0.4600
关联年度分成次数的评释 2025 年度第一次分成
注：在安妥关联基金分成条目的前提下，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每次收
益分派比例不得低于该次可供分派利润的 10%。
权力登记日 2025 年 6 月 20 日
除息日 2025 年 6 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 24 日
权力登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限事业公
分成对象
司登记在册的本基金整体抓有东谈主。
年 6 月 20 日的基金份额净值野心细则。
红利再投资联系事项的评释 于 2025 年 6 月 23 日平直计入其基金账户，2025 年 6 月 24 日起不错
查询、赎回。
基金托管账户划出。
阐述财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于怒放式证
税收联系事项的评释 券投资基金关联税收问题的奉告》，基金向投资者分派的基金收
益，
暂免征收所得税。
用度联系事项的评释 2. 遴荐红利再投资口头的投资者，其红利再投资所得的基金份额
免收申购用度。
赎回的基金份额享有本次分成。
红口头，最终分成口头以权力登记日之前的临了一次修改为准，在权力登记日及权力登记日
之后的修改对这次分成无效。对于未在权力登记日之前遴荐具体分成口头的投资者， 基金默
认的分成口头为现款分成。
的，请于 2025 年 6 月 20 日前（不含 6 月 20 日）到基金销售网点办理变更手续。
星河基金惩处有限公司网站： www.cgf.cn
星河基金惩处有限公司客服热线： 400-820-0860
因分成导致的基金净值变化，不会改革基金的风险收益特征，也不会裁减基金投资风险
或升迁基金投资收益。
风险教导：
基金惩处东谈主快活以浑朴信用、起劲尽职的原则惩处和愚弄基金财产，但不保证基金一定
盈利， 也不保证最低收益。投资者作念出投资决策之前， 请仔细阅读基金协议、基金招募评释书
和基金产物长途纲目等产物法律文献，充分强项基金的风险收益特征和产物特点，慎重酌量
基金存在的各项风险要素，并阐述本身的投资成见、投资期限、投资教导、钞票情景等要素充
分酌量本身的风险承受才智，在了解产物情况及销售安妥性意见的基础上，感性判断并严慎
作念出投资决策。基金惩处东谈主提醒投资者基金投资的“买者快活”原则，在作念出投资决策后，基
金运营情景与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行包袱。基金惩处东谈主、基金托管东谈主、
基金销售机构及联系机构区分基金投资收益作念出任何快活或保证。
星河基金惩处有限公司
